31 tareas estructuradas en 10 días hábiles. Owner por tarea, criterio de éxito documentado, escalation trigger si no cierra. Imprimílo, tachalo con bolígrafo. Destilado del caso № 09.
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Subsidiaria mexicana de multinacional con 10 personas en finanzas. Cerraba en 12 días hábiles. Tras tres ciclos con esta metodología bajó a 5 días. 84 días/año de capacidad recuperada para análisis, no contabilidad ceremonial. Caso completo en cfoexponencial.com/archivo/caso-09.
Seis hojas, 179 fórmulas, cero macros. Todo en convención FP&A estándar (azul para inputs, negro para fórmulas, verde para links entre hojas).
Cuatro de las seis hojas. La Matriz es donde el equipo evalúa criterios; la Lectura CFO es donde el CFO decide.
El checklist está diseñado para imprimirse y marcarse con bolígrafo. Disciplina > flexibilidad — cualquier tarea no completada al final del día se escala, no se mueve al siguiente.
Cada plantilla CFOˣ viene con un brief técnico en PDF (3 páginas) que documenta la metodología, los errores comunes que matan al modelo, y el árbol de decisión para escalar al board cuando el runway aprieta.
El brief documenta los 8 errores típicos en cierre mensual, los roles del equipo (Contador, Controller, Tesorería, FP&A, CFO), y la metodología detrás del T+12 → T+5. Imprimílo, pinálo en la pared.
Microsoft Excel 2016 o superior, Google Sheets, Apple Numbers o LibreOffice Calc. El archivo usa fórmulas estándar — sin macros, sin VBA, sin Power Query. Funciona offline.
La estructura funciona globalmente. Las referencias a SAT mexicano (DIOT, ISR, IVA, IMSS, INFONAVIT) son específicas. Para Brasil usá SPED, para Argentina AFIP. Los workflows operacionales (reconciliaciones, AR/AP, EEFF, lecciones aprendidas) son universales.
Sí. Descarga directa, sin email ni registro. La plantilla y el brief son tuyos para siempre y podés usarlos en proyectos comerciales sin restricciones. Si te sirven y querés enterarte cuando sale la próxima, suscribite al newsletter CFOˣ aparte — pero es opcional.
Sí. El checklist es un Word document — editá los días, tareas, owners, criterios según tu operación. Las primeras 3 corridas suelen requerir ajustes; después se estabiliza.
Cuando publicamos una nueva versión (v2.1, v3.0, etc.) la subimos al mismo URL — descargá de nuevo cuando quieras. El newsletter CFOˣ notifica cuando hay actualizaciones y nuevas plantillas, idealmente una vez al trimestre.
El Equipo CFOˣ — un colectivo editorial independiente formado por operadores reales: ex-FP&A, controllership y tesorería en empresas operando en México y LATAM. Mantenemos el anonimato deliberadamente para poder reseñar vendors (Pigment, Anaplan, Vena, Cube) y casos honestamente, sin presiones comerciales.
Sí. El Brief Técnico en PDF (3 páginas) está disponible como descarga separada en esta misma página — junto al Excel. Cubre metodología, los 8 errores comunes en hedge programs, y el árbol de decisión "cuándo actuar sobre el FIX". Diseñado para imprimirse.
No. La descarga es archivo estático servido por GitHub Pages — no hay form, no hay analytics, no hay pixel de tracking en esta página. Si decidís suscribirte al newsletter aparte, esa suscripción sí maneja tu email (cumple GDPR y LFPDPPP mexicana) y podés borrarte en un click cuando quieras.
Bajalo ahora, abrilo en Excel o Google Sheets. Si te sirve y querés enterarte de las próximas plantillas, suscribite al newsletter abajo.
Si te sirvió esta, mira las otras cuatro plantillas ancla de la biblioteca. Todas en español, todas con caso fuente, todas con brief técnico.
Un colectivo editorial independiente formado por operadores reales con experiencia en FP&A, controllership, tesorería y consultoría de transformación financiera en empresas operando en México y LATAM.
Mantenemos el anonimato deliberadamente. Nos permite reseñar vendors (Pigment, Anaplan, Vena, Cube, Workday) y publicar casos sin presiones comerciales ni conflictos de interés. Lo que ves aquí es lo que recomendaríamos en una junta con tu CFO — sin filtros.
El newsletter CFOˣ sale cada viernes 7:00 AM CDMX. Plantillas como esta salen del archivo editorial cuando un caso es lo suficientemente generalizable para servir a otros equipos.